Caixa Disponível
US$ 127,9 milhões
Status de Liquidez
0,49 (Melhora em relação a 0,13 de 2024)
Papel no Pool
Missão Credora (Lender)
Risco
Atraso em reembolsos a países contribuintes
Seção 1
Resumo do Ciclo
O ciclo de caixa compreende o saldo em bancos, dinheiro em mãos e a participação no pool de investimentos da ONU. A UNIFIL é historicamente uma das missões com melhor posição de caixa, atuando frequentemente como emprestadora para socorrer missões deficitárias.
Seção 2
Situação Atual
A liquidez da UNIFIL sofreu uma queda drástica: a razão de liquidez, que era de 1,12 em 2018 e 1,21 em 2017, caiu para 0,49 em 2022 e atingiu seu ponto mais baixo em 2024 (0,13), recuperando-se para 0,49 em 2025. Em 30 de junho de 2025, a missão possuía US$ 127,9 milhões em ativos líquidos.
Seção 3
Principais Achados
- A UNIFIL emprestou US$ 20,2 milhões para a missão UNISFA como parte do mecanismo de cross-borrowing em junho de 2025.
- A missão também forneceu liquidez para a MINUSCA (US$ 13 milhões) e MINURSO (US$ 5,9 milhões) em exercícios anteriores.
- Em 2024, a UNIFIL enfrentou sua pior crise de liquidez histórica, com ativos cobrindo apenas 13% de suas dívidas de curto prazo.
Seção 4
Principais Riscos
- Risco de incapacidade de reembolsar contingentes militares (COE payments) devido à priorização de salários e empréstimos a outras missões.
- Risco de perdas em investimentos devido à volatilidade das taxas de juros globais, como o prejuízo de US$ 5,7 milhões no pool em 2021/22.
Seção 5
Controles Existentes
Contagens físicas mensais de caixa e reconciliações bancárias obrigatórias.
Gestão centralizada da liquidez através do pool da Sede para maximizar rendimentos.
Seção 6
Recomendações
- Formalizar os processos de aprovação de empréstimos entre missões e garantir que os Chefes de Missão sejam informados sobre as movimentações.
Seção 7
Indicadores e Dados Relevantes
- Ativos Líquidos Totais (30/06/2025): US$ 127.900.000.
- Razão de Liquidez (2024/25): 0,49.
- Empréstimos Concedidos (Junho 2025): US$ 20,2 milhões (para UNISFA), US$ 2,4 milhões (para MINURSO), US$ 3,5 milhões (para UNMIK).
Seção 8
Informações para Dashboard
- Caixa Disponível: US$ 127,9 milhões.
- Status de Liquidez: 0,49 (Melhora em relação a 0,13 de 2024).
- Papel no Pool: Missão Credora (Lender).
- Risco: Atraso em reembolsos a países contribuintes.
Referências
Fontes
n1744513.pdfn1845874.pdfn2302332.pdfn2600840.pdf
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